|
I. Szervezeti adatok Szervezet neve: Óvás Közhasznú Egyesület Székhely: 1026 Budapest, Branyiszkó út 13/A Nyilvántartásba vétel: 2004. január 14. Besorolás: közhasznú szervezet (2004.) Fővárosi Bíróság végzésének száma: 12. PK. 61.028/2004/3. Nyilvántartási szám: 11300 KSH-azonosító: 652017 (01) Adószám: 18116485–1–43 Vezetőség: Perczel Anna elnök Egri Orsolya alelnök Horn Gabriella alelnök
Fő tevékenységek: műemlékvédelmi, településvédelmi tevékenység NSzOR-kategória: EMBERI JOGOK VÉDELME (441) Munkatársak: alkalmi megbízásos szakemberek önkéntes segítők Felügyelet: Felügyelő Bizottság látja el. Tagjai: Elnök: Samariay-Leölkes (Gyárfás) Katalin Tag: Kemény Mária
II. SZÁMVITELI BESZÁMOLÓ II. 1. Mérleg, eredménykimutatás KETTŐS KÖNYVITELT VEZETŐ EGYÉB SZERVEZETEK KÖZHASZNÚ EGYSZERŰSÍTETT ÉVES BESZÁMOLÓJÁNAK MÉRLEGE (T.1715/D.r.sz.) Eszközök (Aktívák) adatok ezer Ft-ban | Sor-
szám | A tétel megnevezése | Előző év | Előző év(ek)
módosításai | Tárgyév | | a | B | c | d | E | | 01. | A. Befektetett Eszközök (02.+03.+04. Sor) | 0 | 0 | 0 | | 02. | I. Immateriális Javak | 0 | 0 | 0 | | 03. | II. Tárgyi Eszközök | 0 | 0 | 0 | | 04. | III. Befektetett Pénzügyi Eszközök | 0 | 0 | 0 | | 05. | B. Forgóeszközök (06.+07.+08.+09. Sor) | 2626 | 0 | 345 | | 06. | I. Készletek | 0 | 0 | 0 | | 07. | II. Követelések | 0 | 0 | 2 | | 08. | III. Értékpapírok | 0 | 0 | 0 | | 09. | IV. Pénzeszközök | 2626 | 0 | 343 | | 10. | Eszközök Összesen (01.+05.+10. Sor) | 2626 | 0 | 345 | Források (Passzívák) adatok ezer Ft-ban | Sor-
Szám | A tétel megnevezése | Előző év | Előző év(ek)
módosításai | Tárgyév | | a | b | C | d | e | | 11. | C. Saját tőke (13.+14.+15.+16.+17.+18. sor) | 2587 | | 344 | | 12. | I. Induló tőke / Jegyzett Tőke | 818 | 0 | 2589 | | 13. | II. Közhasznú tőkeváltozás / Eredmény | -2 | 0 | -2 | | 15. | III. Lekötött tartalék | 0 | | 0 | | 17. | IV.Tárgyévi eredmény alaptevékenységből(közhasznú tevékenységből) | 1771 | | -2315 | | 19. | E. Céltartalékok | | | | | 20. | F. Kötelezettségek (21.+22.+23. sor) | 39 | 0 | 1 | | 21. | I. Hátrasorolt kötelezettségek | 0 | 0 | 0 | | 22. | II. Hosszú lejáratú kötelezettségek | 0 | 0 | 0 | | 23. | III. Rövid lejáratú kötelezettségek | 39 | 0 | 1 | | 24. | G. Passzív időbeli elhatárolások | 0 | 0 | 0 | | 25. | Források összesen (12.+19.+20.+24. sor) | 2626 | 0 | 345 | | | | | | | A beszámolót könyvvizsgáló nem hitelesítette. Budapest, 2010. május 17. Perczel Anna elnök
II. 2. KETTŐS KÖNYVVITELT VEZETŐ EGYÉB SZERVEZETEK EGYSZERŰSÍTETT ÉVES BESZÁMOLÓJÁNAK EREDMÉNYKIMUTATÁSA (T.1715/D.r.sz.) adatok ezer Ft-ban | Sor-
szám | A tétel megnevezése | Előző év* | Előző év(ek)
módosításai* | Tárgyév | | a | b | c | D | E | | A | Összes közhasznú tevékenység bevétele (1+2+3+4+5) | 2951 | 0 | 891 | | 1 | Közhasznú célú működésre kapott támogatás (a+b+c+d) | 0 | 0 | | | 1/a | Alapítóktól | 0 | 0 | 0 | | 1/b | központi költségvetéstől | 0 | 0 | | | 1/c | helyi önkormányzattól | 0 | 0 | 0 | | 1/d | Egyéb | 0 | 0 | | | 2 | Pályázati úton elnyert támogatás | 200 | 0 | 400 | | 3 | Közhasznú tevékenységből származó bevétel | 2740 | 0 | 490 | | 4 | Tagdíjból származó bevétel | 0 | 0 | 0 | | 5 | Egyéb közhasznú bevétel | 11 | 0 | 1 | | B. | Vállalkozási tevékenység bevétele | 0 | 0 | 0 | | C. | Összes bevétel (A+B) | 2951 | 0 | 891 | | D. | Közhasznú tevékenység ráfordításai (1+2+3+4+5+6) | 1180 | 0 | 3206 | | 1 | Anyagjellegű ráfordítások | 946 | 0 | 3205 | | 2 | Személyi jellegű ráfordítások | 233 | 0 | 0 | | 3 | Értékcsökkenési leírás | 0 | 0 | 0 | | 4 | Egyéb ráfordítások | 1 | 0 | 1 | | 5 | Pénzügyi műveletek ráfordításai | 0 | 0 | 0 | | 6 | Rendkívüli ráfordítások | 0 | 0 | 0 | | E. | Vállalkozási tevékenység ráfordításai (1+2+3+4+5+6) | 0 | 0 | 0 | | 1 | Anyagjellegű ráfordítások | 0 | 0 | 0 | | 2 | Személyi jellegű ráfordítások | 0 | 0 | 0 | | 3 | Értékcsökkenési leírás | 0 | 0 | 0 | | 4 | Egyéb ráfordítások | 0 | 0 | 0 | | 5 | Pénzügyi műveletek ráfordításai | 0 | 0 | 0 | | 6 | Rendkívüli ráfordítások | 0 | 0 | 0 | | F. | Összes ráfordítás | 1180 | 0 | 3206 | | G | Adózás előtti vállalkozási eredmény (B-E) | 0 | 0 | 0 | | H | Adófizetési kötelezettség | 0 | 0 | 0 | | I | Tárgyévi közhasznú eredmény | 1771 | 0 | -2315 | | E | Tárgyévi vállalkozási eredmény | 0 | 0 | 0 | A beszámolót könyvvizsgáló nem hitelesítette.
III. PÉNZÜGYI BESZÁMOLÓ III. 1. BEVÉTELEK III. 1. 1. Soros alapítvány | Pályázat/ forrás | Támogatott tevékenység | Áthúzódó elszámolandó összeg 2008-12-31 | 2009-ban elnyert támogatás | 2009-ban érkezett összeg | Elszámolás alatt lévő összeg 2009-12-31 | | | | 0 | 400,- | 400,- | 400,- | | Összesen | 0 | 0 | 0 | 0 | III.1.2. Központi költségvetési szervtől, elkülönített állami pénzalapokból kapott pályázati támogatások | | | | | 2008-ben | 2009-ban | | Összesen | | | 200.000,- | 490.000,- | III. 1. 3. Egyéb bevételek | Forrás | Támogatott tevékenység | 2008-ben | 2009-ban | | Bankkamat | | 10.714,- | 1.074,- | | | | | | | Összesen | 10.714,- | 1.074,- | A beszámolót könyvvizsgáló nem hitelesítette. III. 1. 4. Bevételt csökkentő tételek (visszafizetések): | Támogató | Pályázat | 2008-ban visszafizetett összeg | Elszámolás alatt lévő összeg | | | | | | | ÖSSZES visszafizetés | 0 | 0 | 0 | III. 2. A vagyon felhasználása (a kiadások költségkategóriák szerinti megoszlása) | | KIADÁS TÍPUSA | eFt | % | | 1 | Egyéb anyagköltség | 4 | 0,12 | | 2 | Irodaszer | 8 | 0,24 | | 3 | Posta költség | 13 | 0,40 | | 4 | Taxiköltség | 19 | 0,59 | | 5 | Könyvelési díj | 60 | 1,88 | | 6 | Egyéb igénybevett szolgáltatás | 3068 | 95,8 | | 7 | Fénymásolás | 6 | 0,20 | | 8 | Bankköltség | 19 | 0,60 | | 9 | Ügyvédi díj | 5 | 0,16 | | 10 | Illeték | 3 | 0,10 | | 11 | Személyi jellegű kifizetés | | | | 12 | Nyugdíjbiztosítási járulék | | | | 13 | Egészségbiztosítási járulék | | | | 14 | Egészségügyi, Munkaadói, Szakképzési járulék | | | | | Összesen | 3205 | 100 | | 15 | Támogatás visszafizetése | | | | 16 | Egyéb | | | TÁJÉKOZTATÓ ADATOK adatok ezer Ft-ban | A | Személyi jellegű ráfordítások: | 0,- | | 1 | Bérköltség | 0- | | | ebből: | | | | - megbízási díjak: | | | | - tiszteletdíjak: | | | | Személyi jellegű egyéb kifizetések: | 0,- | | | Bérjárulékok: | 0,- | | B | A szervezet által nyújtott támogatások: | 0 | III. 3. A vezető tisztségviselők juttatásai A vezető tisztségviselők sem tiszteletdíjban, sem semminemű egyéb (természetbeni) juttatásban nem részesültek, tevékenységüket társadalmi munkában látták el. IV. A TÁRGYÉVI GAZDÁLKODÁS BEMUTATÁSA Nyitó pénzkészlet 2008-12-31-én: Záró pénzkészlet 2009-12-31-én: CIB 10700206-44910606-51100005 217.273,26 CIB 10700206-44910606-51100005 327.430,07 CIB 10700206-44910606-52000001 2.408.578,28 CIB 10700206-44910606-52000001 48,26 Házi pénztár: 0,- Házi pénztár: 15.105,- Összesen: 2.625.851,54 Összesen: 342.583,33 Budapest, 2010. május 17.
Perczel Anna elnök |
